单位(元)创金合信信用红利债券E(016514)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
143,830,288 |
81,118,200 |
52,384,486 |
利息收入 |
354,136 |
111,532 |
437,883 |
其中:存款利息收入 |
80,423 |
27,593 |
283,482 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
273,714 |
83,939 |
154,401 |
投资收益 |
111,409,862 |
53,591,786 |
63,699,579 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
111,735,583 |
53,621,379 |
63,582,774 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-325,721 |
-29,594 |
116,805 |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
26,717,057 |
24,910,757 |
-17,489,097 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,349,232 |
2,504,126 |
5,736,121 |
费用 |
31,144,733 |
15,548,209 |
16,871,184 |
管理人报酬 |
12,964,315 |
6,206,513 |
9,434,420 |
托管费 |
3,889,294 |
1,861,954 |
2,830,326 |
销售服务费 |
832,314 |
405,107 |
1,020,137 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,012,932 |
6,839,418 |
3,137,523 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,012,932 |
6,839,418 |
3,137,523 |
其他费用 |
336,957 |
163,856 |
313,376 |
利润总额 |
112,685,555 |
65,569,991 |
35,513,302 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
112,685,555 |
65,569,991 |
35,513,302 |
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