基金经理:
单位净值:0.7418 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.7418 | 截止日期:2024/1/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中银创新成长混合A(016577)利润表 |
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报告期 | 2023/6/30 | |||
收入 | 3,190,667 | |||
利息收入 | 289,515 | |||
其中:存款利息收入 | 86,857 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 202,658 | |||
投资收益 | -1,373,783 | |||
其中:股票投资收益 | -1,662,186 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 288,403 | |||
公允价值变动收益 | 3,561,716 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 713,218 | |||
费用 | 1,056,520 | |||
管理人报酬 | 807,320 | |||
托管费 | 134,553 | |||
销售服务费 | 38,374 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 75,544 | |||
利润总额 | 2,134,147 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 2,134,147 |