单位净值:1.0323 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏扬景泽一年持有混合A(016654)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 4,402,092 | |||
利息收入 | 346,892 | |||
其中:存款利息收入 | 192,787 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 154,104 | |||
投资收益 | 4,386,928 | |||
其中:股票投资收益 | -633,024 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 4,759,456 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 260,495 | |||
公允价值变动收益 | -331,728 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,165,294 | |||
管理人报酬 | 1,316,149 | |||
托管费 | 329,037 | |||
销售服务费 | 43,403 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 334,345 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 334,345 | |||
其他费用 | 126,026 | |||
利润总额 | 2,236,797 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 2,236,797 |