单位(元)中银中短债债券A(016717)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
15,597,881 |
8,313,513 |
利息收入 |
3,217,399 |
3,189,653 |
其中:存款利息收入 |
1,442,308 |
1,420,097 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,775,090 |
1,769,556 |
投资收益 |
10,981,232 |
4,757,357 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
10,981,232 |
4,757,357 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,376,245 |
366,263 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
23,005 |
239 |
费用 |
3,178,407 |
1,435,462 |
管理人报酬 |
903,655 |
575,146 |
托管费 |
225,914 |
143,786 |
销售服务费 |
439,431 |
198,027 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,331,723 |
398,060 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,331,723 |
398,060 |
其他费用 |
226,282 |
89,932 |
利润总额 |
12,419,473 |
6,878,051 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
12,419,473 |
6,878,051 |
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