单位(元)长城永利债券C(016744)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
61,861,748 |
36,505,191 |
利息收入 |
3,886,696 |
3,867,426 |
其中:存款利息收入 |
566,654 |
563,989 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,320,042 |
3,303,437 |
投资收益 |
48,150,352 |
22,626,386 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
48,150,352 |
22,626,386 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,824,700 |
10,011,379 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
9,716,497 |
5,163,630 |
管理人报酬 |
5,134,668 |
2,770,763 |
托管费 |
1,711,556 |
923,588 |
销售服务费 |
856 |
291 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
2,643,149 |
1,357,102 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,357,102 |
其他费用 |
226,268 |
111,887 |
利润总额 |
52,145,250 |
31,341,560 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
52,145,250 |
31,341,560 |
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