单位(元)浦银安盛光耀优选混合C(016747)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-75,928,677 |
-26,230,908 |
利息收入 |
844,458 |
624,192 |
其中:存款利息收入 |
510,348 |
325,049 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
334,111 |
299,144 |
投资收益 |
-84,754,899 |
-39,779,906 |
其中:股票投资收益 |
-86,169,463 |
-40,841,972 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,414,564 |
1,062,066 |
公允价值变动收益 |
7,889,235 |
12,851,045 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
92,529 |
73,760 |
费用 |
6,386,984 |
3,633,433 |
管理人报酬 |
4,515,951 |
2,614,169 |
托管费 |
752,659 |
435,695 |
销售服务费 |
937,974 |
506,346 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
180,400 |
77,223 |
利润总额 |
-82,315,662 |
-29,864,341 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-82,315,662 |
-29,864,341 |
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