单位(元)东吴添利三个月定开债券C(016760)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
19,669,928 |
8,804,402 |
利息收入 |
1,580,741 |
1,477,914 |
其中:存款利息收入 |
854,487 |
782,901 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
726,253 |
695,013 |
投资收益 |
16,152,510 |
4,316,611 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
16,152,510 |
4,316,611 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,936,673 |
3,009,872 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
5 |
5 |
费用 |
4,713,578 |
1,656,210 |
管理人报酬 |
1,396,342 |
479,881 |
托管费 |
465,447 |
159,960 |
销售服务费 |
167,077 |
64,015 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
2,521,013 |
886,274 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,521,013 |
886,274 |
其他费用 |
163,700 |
66,080 |
利润总额 |
14,956,350 |
7,148,192 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
14,956,350 |
7,148,192 |
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