单位(元)百嘉百盈纯债债券(016765)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
27,494,475 |
9,279,463 |
利息收入 |
2,441,738 |
2,145,982 |
其中:存款利息收入 |
821,234 |
637,248 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,620,504 |
1,508,734 |
投资收益 |
20,288,249 |
4,636,214 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
20,106,060 |
4,632,980 |
资产支持证券投资收益 |
182,189 |
3,234 |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,764,487 |
2,497,267 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
费用 |
4,039,654 |
1,324,440 |
管理人报酬 |
2,500,340 |
964,489 |
托管费 |
833,447 |
321,496 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
604,282 |
4,343 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
604,282 |
4,343 |
其他费用 |
58,096 |
22,539 |
利润总额 |
23,454,820 |
7,955,023 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
23,454,820 |
7,955,023 |
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