单位(元)浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
59,162,374 |
15,349,082 |
利息收入 |
489,292 |
231,719 |
其中:存款利息收入 |
485,479 |
231,719 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,812 |
- |
投资收益 |
44,706,724 |
14,510,077 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
44,706,724 |
14,510,077 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
13,966,358 |
607,287 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
14,532,164 |
4,864,140 |
管理人报酬 |
3,451,236 |
1,143,791 |
托管费 |
1,150,412 |
381,264 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
9,600,170 |
3,235,266 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,600,170 |
3,235,266 |
其他费用 |
164,611 |
48,932 |
利润总额 |
44,630,211 |
10,484,943 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
44,630,211 |
10,484,943 |
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