单位(元)国泰中证基建ETF发起联接A(016836)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-4,553,215 |
1,956,943 |
-23,707 |
利息收入 |
24,055 |
11,773 |
3,621 |
其中:存款利息收入 |
24,055 |
11,773 |
2,930 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
692 |
投资收益 |
30,919 |
445,298 |
11,795 |
其中:股票投资收益 |
-14,965 |
-14,518 |
2,385 |
基金投资收益 |
45,884 |
459,816 |
9,410 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,761,509 |
1,376,765 |
-43,893 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
153,321 |
123,106 |
4,770 |
费用 |
77,630 |
40,180 |
63,096 |
管理人报酬 |
13,562 |
6,595 |
1,935 |
托管费 |
2,713 |
1,319 |
387 |
销售服务费 |
39,574 |
16,492 |
736 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
20,400 |
14,876 |
60,000 |
利润总额 |
-4,630,845 |
1,916,762 |
-86,803 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,630,845 |
1,916,762 |
-86,803 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。