单位(元)建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-5,415,725 |
-1,314,981 |
利息收入 |
15,669 |
6,037 |
其中:存款利息收入 |
13,818 |
6,037 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,851 |
- |
投资收益 |
-5,643,113 |
-1,052,350 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-5,891,723 |
-1,099,284 |
债券投资收益 |
59,560 |
36,815 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
189,050 |
10,119 |
公允价值变动收益 |
207,807 |
-272,119 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
3,912 |
3,451 |
费用 |
699,619 |
330,365 |
管理人报酬 |
510,724 |
252,391 |
托管费 |
65,245 |
31,242 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
123,395 |
46,477 |
利润总额 |
-6,115,345 |
-1,645,346 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-6,115,345 |
-1,645,346 |
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