单位(元)华泰紫金中证500指数增强发起C(016866)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-2,572,431 |
-1,105,449 |
利息收入 |
8,902 |
6,403 |
其中:存款利息收入 |
6,753 |
4,254 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,149 |
2,149 |
投资收益 |
-1,986,355 |
-520,517 |
其中:股票投资收益 |
-2,312,515 |
-761,015 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,704 |
1,704 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
324,457 |
238,794 |
公允价值变动收益 |
-595,216 |
-591,562 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
238 |
227 |
费用 |
194,892 |
93,050 |
管理人报酬 |
135,540 |
63,619 |
托管费 |
25,414 |
11,928 |
销售服务费 |
32,581 |
16,676 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
1,351 |
821 |
利润总额 |
-2,767,324 |
-1,198,499 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-2,767,324 |
-1,198,499 |
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