单位(元)山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
2,200,458 |
1,858,387 |
| 利息收入 |
75,690 |
43,289 |
| 其中：存款利息收入 |
47,347 |
25,990 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,344 |
17,299 |
| 投资收益 |
2,538,001 |
1,963,650 |
| 其中：股票投资收益 |
-255,416 |
-255,416 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,793,417 |
2,219,066 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-413,232 |
-148,552 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,207,516 |
694,894 |
| 管理人报酬 |
533,353 |
269,013 |
| 托管费 |
88,892 |
44,835 |
| 销售服务费 |
136,246 |
71,947 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
304,692 |
258,272 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
304,692 |
258,272 |
| 其他费用 |
134,000 |
44,631 |
| 利润总额 |
992,942 |
1,163,493 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
992,942 |
1,163,493 |
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