单位(元)鑫元欣悦混合C(016903)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-46,197,474 |
-26,327,044 |
利息收入 |
412,860 |
365,839 |
其中:存款利息收入 |
303,620 |
258,433 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
109,240 |
107,406 |
投资收益 |
-10,592,263 |
1,202,784 |
其中:股票投资收益 |
-12,163,892 |
74,665 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
55,430 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,516,200 |
1,128,119 |
公允价值变动收益 |
-36,118,329 |
-27,993,263 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
100,257 |
97,596 |
费用 |
3,875,293 |
2,297,811 |
管理人报酬 |
3,050,750 |
1,850,174 |
托管费 |
433,560 |
246,690 |
销售服务费 |
204,490 |
111,939 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
186,492 |
89,009 |
利润总额 |
-50,072,768 |
-28,624,855 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-50,072,768 |
-28,624,855 |
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