单位(元)景顺长城品质投资混合C(016906)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-28,651,408 |
-2,928,611 |
-332,755,238 |
利息收入 |
597,888 |
359,377 |
1,385,749 |
其中:存款利息收入 |
555,549 |
317,038 |
1,385,749 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
42,339 |
42,339 |
- |
投资收益 |
-3,867,312 |
1,198,508 |
-265,485,998 |
其中:股票投资收益 |
-7,729,082 |
-1,731,911 |
-271,552,281 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
100,650 |
- |
737,596 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,761,120 |
2,930,419 |
5,328,688 |
公允价值变动收益 |
-25,512,143 |
-4,576,205 |
-69,118,092 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
130,159 |
89,709 |
463,103 |
费用 |
9,168,836 |
5,601,000 |
20,961,851 |
管理人报酬 |
7,657,464 |
4,685,036 |
17,735,121 |
托管费 |
1,276,244 |
780,839 |
2,955,854 |
销售服务费 |
3,573 |
1,785 |
8 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
231,555 |
133,340 |
270,866 |
利润总额 |
-37,820,244 |
-8,529,611 |
-353,717,089 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-37,820,244 |
-8,529,611 |
-353,717,089 |
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