单位(元)恒越均衡优选混合发起式C(016913)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-3,968,138 |
517,100 |
利息收入 |
41,774 |
23,492 |
其中:存款利息收入 |
8,801 |
5,679 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
32,973 |
17,813 |
投资收益 |
-3,139,098 |
1,181,533 |
其中:股票投资收益 |
-3,529,051 |
945,829 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
389,952 |
235,705 |
公允价值变动收益 |
-959,333 |
-731,512 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
88,520 |
43,587 |
费用 |
634,620 |
322,673 |
管理人报酬 |
356,105 |
181,399 |
托管费 |
38,301 |
18,140 |
销售服务费 |
64,863 |
28,357 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
175,352 |
94,777 |
利润总额 |
-4,602,758 |
194,427 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-4,602,758 |
194,427 |
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