单位(元)万家鑫怡债券C(016929)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
189,510,822 |
116,426,848 |
利息收入 |
4,752,934 |
3,492,275 |
其中:存款利息收入 |
547,379 |
460,132 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,205,555 |
3,032,143 |
投资收益 |
180,627,065 |
97,469,190 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
180,627,065 |
97,469,190 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,130,823 |
15,465,383 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
33,508,591 |
14,475,273 |
管理人报酬 |
17,901,888 |
8,853,587 |
托管费 |
5,967,296 |
2,951,196 |
销售服务费 |
7 |
4 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
9,456,500 |
2,571,927 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,456,500 |
2,571,927 |
其他费用 |
182,900 |
98,560 |
利润总额 |
156,002,231 |
101,951,575 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
156,002,231 |
101,951,575 |
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