单位(元)南方中证长江保护主题ETF联接C(016939)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-6,838,147 |
-1,549,553 |
利息收入 |
187,720 |
177,825 |
其中:存款利息收入 |
53,894 |
43,999 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
133,826 |
133,826 |
投资收益 |
-2,935,167 |
-398,662 |
其中:股票投资收益 |
-213,350 |
-161,839 |
基金投资收益 |
-2,707,313 |
-208,728 |
债券投资收益 |
15,845 |
2,423 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-33,577 |
-33,577 |
股利收益 |
3,228 |
3,058 |
公允价值变动收益 |
-4,090,770 |
-1,328,721 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
69 |
6 |
费用 |
84,801 |
60,717 |
管理人报酬 |
20,234 |
17,922 |
托管费 |
6,745 |
5,974 |
销售服务费 |
22,611 |
16,695 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
13,738 |
861 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,738 |
861 |
其他费用 |
21,473 |
19,265 |
利润总额 |
-6,922,948 |
-1,610,270 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-6,922,948 |
-1,610,270 |
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