单位(元)招商安颐稳健债券A(016957)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
3,880,860 |
861,431 |
| 利息收入 |
238,786 |
208,113 |
| 其中：存款利息收入 |
69,829 |
46,894 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
168,957 |
161,219 |
| 投资收益 |
11,457,393 |
8,077,307 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,495,367 |
2,938,115 |
| 基金投资收益 |
-168,516 |
-43 |
| 债券投资收益 |
11,987,015 |
4,261,140 |
| 资产支持证券投资收益 |
262,916 |
84,343 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
871,345 |
793,753 |
| 公允价值变动收益 |
-7,835,119 |
-7,426,365 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
19,799 |
2,377 |
| 费用 |
4,761,740 |
2,079,855 |
| 管理人报酬 |
1,879,960 |
842,727 |
| 托管费 |
486,899 |
212,433 |
| 销售服务费 |
66,630 |
29,084 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,246,943 |
964,942 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,246,943 |
964,942 |
| 其他费用 |
53,121 |
21,488 |
| 利润总额 |
-880,880 |
-1,218,424 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
-880,880 |
-1,218,424 |
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