单位(元)国联安中证1000指数增强A(016962)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-3,731,761 |
8,001,502 |
利息收入 |
320,256 |
275,016 |
其中:存款利息收入 |
192,724 |
147,484 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
127,532 |
127,532 |
投资收益 |
-1,791,306 |
5,443,489 |
其中:股票投资收益 |
-4,353,182 |
3,808,929 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
448,487 |
-668 |
股利收益 |
2,113,389 |
1,635,228 |
公允价值变动收益 |
-2,306,048 |
2,281,377 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
45,337 |
1,620 |
费用 |
2,876,848 |
1,333,433 |
管理人报酬 |
2,269,868 |
1,051,882 |
托管费 |
226,987 |
105,188 |
销售服务费 |
221,461 |
88,634 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
156,913 |
87,729 |
利润总额 |
-6,608,610 |
6,668,069 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-6,608,610 |
6,668,069 |
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