单位(元)中银招盈一年持有混合A(017021)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
3,919,341 |
4,110,246 |
利息收入 |
205,072 |
179,839 |
其中:存款利息收入 |
46,632 |
24,716 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
158,441 |
155,123 |
投资收益 |
7,943,169 |
4,242,887 |
其中:股票投资收益 |
-434,092 |
480,922 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
6,765,824 |
2,953,710 |
资产支持证券投资收益 |
788,704 |
387,210 |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
822,734 |
421,045 |
公允价值变动收益 |
-4,237,730 |
-316,312 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
8,829 |
3,832 |
费用 |
3,762,136 |
1,633,127 |
管理人报酬 |
1,674,413 |
820,158 |
托管费 |
431,370 |
211,234 |
销售服务费 |
349,731 |
171,335 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,109,483 |
335,148 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,109,483 |
335,148 |
其他费用 |
185,887 |
90,258 |
利润总额 |
157,205 |
2,477,119 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
157,205 |
2,477,119 |
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