基金经理:李凯
单位净值:0.9905 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.9905 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -112,166 | |||
利息收入 | 4,063 | |||
其中:存款利息收入 | 846 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 3,217 | |||
投资收益 | -96,396 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -150,981 | |||
债券投资收益 | 6,113 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 48,473 | |||
公允价值变动收益 | -19,902 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 70 | |||
费用 | 64,840 | |||
管理人报酬 | 34,622 | |||
托管费 | 10,110 | |||
销售服务费 | 101 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 20,000 | |||
利润总额 | -177,005 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -177,005 |