单位(元)鹏华悦享一年持有期混合A(017081)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-11,588,807 |
-2,110,122 |
利息收入 |
318,468 |
154,336 |
其中:存款利息收入 |
164,398 |
77,662 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
154,070 |
76,673 |
投资收益 |
-8,372,141 |
-68,372 |
其中:股票投资收益 |
-20,042,941 |
-3,454,974 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
10,701,313 |
2,896,887 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
969,486 |
489,714 |
公允价值变动收益 |
-3,535,134 |
-2,196,086 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
4,748,022 |
1,193,088 |
管理人报酬 |
2,096,317 |
547,577 |
托管费 |
524,079 |
136,894 |
销售服务费 |
1,022,073 |
267,046 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,029,575 |
224,797 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,029,575 |
224,797 |
其他费用 |
61,609 |
13,992 |
利润总额 |
-16,336,829 |
-3,303,210 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-16,336,829 |
-3,303,210 |
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