单位(元)华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-1,997,878 |
-823,568 |
利息收入 |
3,648 |
1,843 |
其中:存款利息收入 |
3,648 |
1,843 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-310,771 |
7,296 |
其中:股票投资收益 |
-7,895 |
3,556 |
基金投资收益 |
-302,876 |
3,740 |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,694,797 |
-835,648 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
4,042 |
2,941 |
费用 |
45,691 |
22,289 |
管理人报酬 |
4,356 |
2,155 |
托管费 |
871 |
431 |
销售服务费 |
11,170 |
4,848 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
29,154 |
14,716 |
利润总额 |
-2,043,569 |
-845,857 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-2,043,569 |
-845,857 |
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