单位(元)汇添富鑫悦纯债C(017153)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
244,635,878 |
100,257,472 |
利息收入 |
12,648,344 |
11,931,856 |
其中:存款利息收入 |
3,625,322 |
3,353,032 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,023,022 |
8,578,824 |
投资收益 |
203,932,272 |
74,777,186 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
203,724,262 |
74,777,186 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
208,010 |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
28,055,263 |
13,548,429 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
48,746,583 |
15,373,004 |
管理人报酬 |
17,951,721 |
6,853,059 |
托管费 |
5,983,907 |
2,284,353 |
销售服务费 |
161 |
3 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
24,621,741 |
6,146,946 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,621,741 |
6,146,946 |
其他费用 |
188,300 |
88,643 |
利润总额 |
195,889,295 |
84,884,467 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
195,889,295 |
84,884,467 |
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