单位(元)山西证券丰盈180天滚动持有中短债C(017202)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
19,975,907 |
6,791,356 |
利息收入 |
195,527 |
136,649 |
其中:存款利息收入 |
85,445 |
44,761 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
110,083 |
91,888 |
投资收益 |
20,381,531 |
7,513,686 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
20,381,531 |
7,513,686 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-601,151 |
-858,979 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
4,575,069 |
2,006,610 |
管理人报酬 |
1,320,492 |
549,926 |
托管费 |
220,082 |
91,654 |
销售服务费 |
8,245 |
3,156 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
2,800,890 |
1,286,761 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,800,890 |
1,286,761 |
其他费用 |
146,209 |
48,717 |
利润总额 |
15,400,838 |
4,784,746 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
15,400,838 |
4,784,746 |
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