单位(元)国寿安保超短债债券C(017306)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
12,472,414 |
1,950,821 |
利息收入 |
456,159 |
338,686 |
其中:存款利息收入 |
106,464 |
101,030 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
349,696 |
237,656 |
投资收益 |
10,836,003 |
1,483,063 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
10,836,003 |
1,483,063 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
995,744 |
129,065 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
184,507 |
8 |
费用 |
3,062,173 |
432,081 |
管理人报酬 |
1,152,547 |
175,683 |
托管费 |
307,346 |
46,849 |
销售服务费 |
540,125 |
57,590 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
921,306 |
56,392 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
921,306 |
56,392 |
其他费用 |
111,122 |
90,479 |
利润总额 |
9,410,241 |
1,518,740 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
9,410,241 |
1,518,740 |
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