单位(元)永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
40,339,194 |
6,619,239 |
利息收入 |
893,571 |
587,939 |
其中:存款利息收入 |
296,331 |
293,451 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
597,240 |
294,488 |
投资收益 |
39,202,055 |
5,186,619 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
39,202,055 |
5,186,619 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
243,568 |
844,681 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
8,613,741 |
1,272,977 |
管理人报酬 |
3,376,180 |
445,656 |
托管费 |
562,697 |
74,276 |
销售服务费 |
1,887,772 |
139,519 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
2,437,129 |
497,309 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,437,129 |
497,309 |
其他费用 |
227,912 |
102,987 |
利润总额 |
31,725,453 |
5,346,262 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
31,725,453 |
5,346,262 |
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