单位(元)易方达安盈回报混合C(017414)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-102,916,250 |
-49,567,852 |
利息收入 |
325,011 |
187,750 |
其中:存款利息收入 |
151,278 |
55,679 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
173,733 |
132,071 |
投资收益 |
-26,694,856 |
-56,748,812 |
其中:股票投资收益 |
-73,081,567 |
-70,837,995 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
22,033,325 |
2,182,154 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
24,353,386 |
11,907,030 |
公允价值变动收益 |
-76,961,078 |
6,710,393 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
414,673 |
282,816 |
费用 |
28,071,732 |
14,720,905 |
管理人报酬 |
21,154,531 |
11,065,685 |
托管费 |
5,343,808 |
3,073,801 |
销售服务费 |
10,862 |
3,674 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,257,210 |
422,729 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,257,210 |
422,729 |
其他费用 |
289,196 |
147,561 |
利润总额 |
-130,987,982 |
-64,288,758 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-130,987,982 |
-64,288,758 |
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