单位(元)华宝中证沪港深新消费指数A(017434)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-10,798,862 |
-2,973,363 |
利息收入 |
81,083 |
71,785 |
其中:存款利息收入 |
81,083 |
71,785 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-3,580,390 |
-1,002,303 |
其中:股票投资收益 |
-3,866,202 |
-1,208,059 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
285,812 |
205,755 |
公允价值变动收益 |
-7,375,989 |
-2,117,334 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
76,434 |
74,489 |
费用 |
488,163 |
258,555 |
管理人报酬 |
250,023 |
142,703 |
托管费 |
50,005 |
28,541 |
销售服务费 |
62,607 |
37,677 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
125,530 |
49,635 |
利润总额 |
-11,287,025 |
-3,231,918 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-11,287,025 |
-3,231,918 |
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