单位(元)嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-143,308,992 |
-36,388,365 |
利息收入 |
296,813 |
91,534 |
其中:存款利息收入 |
296,813 |
91,534 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-49,667,605 |
-3,071,377 |
其中:股票投资收益 |
-11,123,792 |
-6,234,057 |
基金投资收益 |
-38,552,123 |
3,158,717 |
债券投资收益 |
1,806 |
1,061 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
6,504 |
2,901 |
公允价值变动收益 |
-94,595,496 |
-33,852,536 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
657,296 |
444,014 |
费用 |
1,617,249 |
415,205 |
管理人报酬 |
169,149 |
46,584 |
托管费 |
33,830 |
9,317 |
销售服务费 |
1,210,843 |
282,809 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
179,000 |
52,068 |
利润总额 |
-144,926,240 |
-36,803,570 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-144,926,240 |
-36,803,570 |
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