单位净值:1.0108 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0108 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)达诚致益债券发起式C(017504)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 104,901 | |||
利息收入 | 53,345 | |||
其中:存款利息收入 | 28,982 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 24,363 | |||
投资收益 | 39,662 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -59,733 | |||
债券投资收益 | 78,184 | |||
资产支持证券投资收益 | 21,212 | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 11,110 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 784 | |||
费用 | 79,226 | |||
管理人报酬 | 43,333 | |||
托管费 | 6,190 | |||
销售服务费 | 4,667 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 24,700 | |||
利润总额 | 25,675 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 25,675 |