单位(元)广发安颐一年持有期混合A(017615)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-19,580,368 |
-3,654,468 |
利息收入 |
506,757 |
464,991 |
其中:存款利息收入 |
98,778 |
77,095 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
407,978 |
387,896 |
投资收益 |
-14,785,826 |
-1,917,965 |
其中:股票投资收益 |
-24,128,651 |
-6,210,392 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
8,334,398 |
3,601,002 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,008,427 |
691,425 |
公允价值变动收益 |
-5,301,299 |
-2,201,495 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
4,340,694 |
2,053,342 |
管理人报酬 |
3,061,928 |
1,465,092 |
托管费 |
765,482 |
366,273 |
销售服务费 |
25,133 |
11,986 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
294,255 |
120,083 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
294,255 |
120,083 |
其他费用 |
177,606 |
82,675 |
利润总额 |
-23,921,062 |
-5,707,810 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-23,921,062 |
-5,707,810 |
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