单位(元)同泰恒盛债券A(017622)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
1,418,604 |
11,846 |
利息收入 |
662,212 |
230,362 |
其中:存款利息收入 |
616,428 |
224,552 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
45,784 |
5,810 |
投资收益 |
-224,248 |
-233,386 |
其中:股票投资收益 |
-1,083,714 |
-279,277 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
810,314 |
18,672 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
49,153 |
27,219 |
公允价值变动收益 |
917,600 |
-16 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
63,040 |
14,886 |
费用 |
501,250 |
164,714 |
管理人报酬 |
276,916 |
83,325 |
托管费 |
69,229 |
20,831 |
销售服务费 |
64,167 |
16,943 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
26,038 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,038 |
- |
其他费用 |
64,900 |
43,615 |
利润总额 |
917,354 |
-152,869 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
917,354 |
-152,869 |
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