基金经理:钱亚风云
单位净值:0.9481 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧行业鑫选混合A(017742)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -17,445,759 | |||
利息收入 | 273,156 | |||
其中:存款利息收入 | 273,156 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -13,880,168 | |||
其中:股票投资收益 | -14,182,353 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 32,165 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 270,020 | |||
公允价值变动收益 | -3,938,248 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 99,501 | |||
费用 | 1,697,787 | |||
管理人报酬 | 1,194,465 | |||
托管费 | 199,078 | |||
销售服务费 | 188,796 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 115,448 | |||
利润总额 | -19,143,545 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -19,143,545 |