单位(元)工银开元利率债债券F(017777)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
35,482,152 |
26,631,412 |
利息收入 |
2,039,470 |
1,763,246 |
其中:存款利息收入 |
191,193 |
165,278 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,848,277 |
1,597,968 |
投资收益 |
23,483,151 |
17,519,185 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
23,483,151 |
17,519,185 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,844,160 |
7,233,708 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
115,371 |
115,273 |
费用 |
5,708,447 |
3,752,441 |
管理人报酬 |
3,836,484 |
2,662,788 |
托管费 |
1,278,828 |
887,596 |
销售服务费 |
12,549 |
2,043 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
362,585 |
91,835 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
362,585 |
91,835 |
其他费用 |
218,000 |
108,179 |
利润总额 |
29,773,705 |
22,878,972 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
29,773,705 |
22,878,972 |
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