单位(元)中银高质量发展机遇混合C(017784)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-5,937,854 |
2,624,861 |
利息收入 |
46,777 |
23,585 |
其中:存款利息收入 |
46,777 |
23,585 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-9,215,781 |
14,350 |
其中:股票投资收益 |
-10,498,690 |
-634,426 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
44,325 |
50,094 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,238,584 |
598,683 |
公允价值变动收益 |
3,228,451 |
2,584,936 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
2,700 |
1,990 |
费用 |
1,526,558 |
805,183 |
管理人报酬 |
1,174,651 |
631,378 |
托管费 |
195,775 |
105,230 |
销售服务费 |
26,185 |
4,070 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
129,946 |
64,504 |
利润总额 |
-7,464,411 |
1,819,679 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-7,464,411 |
1,819,679 |
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