基金经理：姜月
| 单位净值:1.0928 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1428 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信睿享纯债债券C(017789)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 收入 | 35,698,669 | 12,495,486 | ||
| 利息收入 | 4,626,207 | 2,041,668 | ||
| 其中：存款利息收入 | 574,907 | 162,411 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 4,051,300 | 1,879,258 | ||
| 投资收益 | 25,729,560 | 10,769,721 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 25,729,560 | 10,769,721 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 5,309,805 | -315,903 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 33,097 | 0 | ||
| 费用 | 5,812,544 | 2,678,141 | ||
| 管理人报酬 | 3,800,057 | 1,569,175 | ||
| 托管费 | 1,266,686 | 523,058 | ||
| 销售服务费 | 20,140 | 18,767 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 462,357 | 461,484 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462,357 | 461,484 | ||
| 其他费用 | 230,973 | 105,656 | ||
| 利润总额 | 29,886,125 | 9,817,345 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 29,886,125 | 9,817,345 | ||
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