基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0216 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0216 | 截止日期:2024/2/19 | ||
最新规模:52.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791)利润表 |
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报告期 | 2023/6/30 | |||
收入 | 71,988,832 | |||
利息收入 | 67,686,012 | |||
其中:存款利息收入 | 13,100,079 | |||
债券利息收入 | 53,629,585 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 956,348 | |||
投资收益 | 3,328,462 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 3,328,462 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 974,358 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 25,429,541 | |||
管理人报酬 | 8,695,567 | |||
托管费 | 1,449,261 | |||
销售服务费 | 3,701,101 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 10,545,967 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 10,545,967 | |||
其他费用 | 25,818 | |||
利润总额 | 46,559,291 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 46,559,291 |