单位(元)合煦智远稳进纯债债券A(017796)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
19,852,913 |
15,064,335 |
利息收入 |
8,932,619 |
8,507,585 |
其中:存款利息收入 |
3,398,421 |
2,975,925 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,534,198 |
5,531,661 |
投资收益 |
11,069,849 |
4,691,415 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
13,475,687 |
6,577,660 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,405,838 |
-1,886,244 |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-249,808 |
1,864,076 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
100,253 |
1,258 |
费用 |
4,818,274 |
2,924,189 |
管理人报酬 |
2,020,664 |
1,402,716 |
托管费 |
673,554 |
467,572 |
销售服务费 |
1,414,196 |
983,847 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
529,546 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
529,546 |
- |
其他费用 |
180,019 |
70,028 |
利润总额 |
15,034,639 |
12,140,146 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
15,034,639 |
12,140,146 |
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