单位(元)华夏中证100ETF发起式联接A(017862)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-2,209,314 |
-838,561 |
利息收入 |
6,781 |
4,098 |
其中:存款利息收入 |
6,781 |
4,098 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-42,711 |
-21,615 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-42,711 |
-21,615 |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,173,635 |
-821,250 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
252 |
205 |
费用 |
40,899 |
25,974 |
管理人报酬 |
4,193 |
2,494 |
托管费 |
839 |
499 |
销售服务费 |
5,467 |
2,548 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
30,400 |
20,433 |
利润总额 |
-2,250,212 |
-864,535 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-2,250,212 |
-864,535 |
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