基金经理:苏昌景
单位净值:0.8279 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:0.8279 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)泓德高端装备混合发起式A(017866)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -757,072 | |||
利息收入 | 7,212 | |||
其中:存款利息收入 | 7,087 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 125 | |||
投资收益 | -250,241 | |||
其中:股票投资收益 | -274,731 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 15 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 24,476 | |||
公允价值变动收益 | -531,686 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 17,642 | |||
费用 | 181,876 | |||
管理人报酬 | 84,599 | |||
托管费 | 14,100 | |||
销售服务费 | 2,777 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 80,400 | |||
利润总额 | -938,948 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -938,948 |