单位(元)国金鑫瑞灵活C(017914)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-366,624 |
-745,811 |
利息收入 |
120,709 |
7,888 |
其中:存款利息收入 |
23,551 |
5,006 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
97,158 |
2,882 |
投资收益 |
-655,568 |
-778,243 |
其中:股票投资收益 |
-983,055 |
-992,544 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
312,136 |
199,186 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
15,351 |
15,116 |
公允价值变动收益 |
36,590 |
1,749 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
131,645 |
22,794 |
费用 |
351,622 |
155,073 |
管理人报酬 |
149,123 |
58,954 |
托管费 |
41,934 |
16,171 |
销售服务费 |
49,178 |
16,237 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
20,626 |
19,314 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
20,626 |
19,314 |
其他费用 |
90,668 |
44,384 |
利润总额 |
-718,246 |
-900,884 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-718,246 |
-900,884 |
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