单位(元)中欧中证1000指数增强C(017920)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-44,487,119 |
16,620,578 |
利息收入 |
2,939,637 |
2,659,441 |
其中:存款利息收入 |
1,708,796 |
1,441,037 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,218,402 |
1,218,402 |
投资收益 |
-38,811,678 |
-3,189,698 |
其中:股票投资收益 |
-44,487,891 |
-10,494,711 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
222,296 |
40,816 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,603,401 |
-33,995 |
股利收益 |
8,057,317 |
7,298,191 |
公允价值变动收益 |
-9,580,899 |
17,098,294 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
965,821 |
52,541 |
费用 |
13,301,674 |
5,233,410 |
管理人报酬 |
9,634,394 |
3,863,811 |
托管费 |
963,439 |
386,381 |
销售服务费 |
2,486,984 |
902,681 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
23,451 |
7,927 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
23,451 |
7,927 |
其他费用 |
190,200 |
72,611 |
利润总额 |
-57,788,792 |
11,387,168 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-57,788,792 |
11,387,168 |
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