基金经理:朱熠
单位净值:0.9904 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:0.9904 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -4,764,521 | |||
利息收入 | 31,630 | |||
其中:存款利息收入 | 31,630 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 1,759,970 | |||
其中:股票投资收益 | 607,233 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 392 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,152,345 | |||
公允价值变动收益 | -6,556,121 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,191,107 | |||
管理人报酬 | 827,561 | |||
托管费 | 137,927 | |||
销售服务费 | 193,351 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 32,267 | |||
利润总额 | -5,955,628 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -5,955,628 |