单位(元)东财价值启航混合发起式C(018097)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-885,789 |
-635,832 |
利息收入 |
13,910 |
7,768 |
其中:存款利息收入 |
13,910 |
7,768 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-568,106 |
-236,483 |
其中:股票投资收益 |
-881,445 |
-369,888 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
313,339 |
133,406 |
公允价值变动收益 |
-332,087 |
-407,119 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
494 |
1 |
费用 |
118,060 |
44,585 |
管理人报酬 |
95,443 |
36,692 |
托管费 |
7,146 |
2,446 |
销售服务费 |
72 |
11 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
15,400 |
5,436 |
利润总额 |
-1,003,849 |
-680,417 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,003,849 |
-680,417 |
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