基金经理:桑磊
单位净值:1.0250 | 净值增长率:-0.89% } else {?> | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/5/15 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A(018107)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -560,047 | |||
利息收入 | 11,766 | |||
其中:存款利息收入 | 11,766 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 1,056,826 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -37,860 | |||
债券投资收益 | 61,204 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,033,482 | |||
公允价值变动收益 | -1,652,207 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 23,568 | |||
费用 | 1,153,101 | |||
管理人报酬 | 510,594 | |||
托管费 | 127,518 | |||
销售服务费 | 420,641 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 334 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 334 | |||
其他费用 | 94,015 | |||
利润总额 | -1,713,148 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -1,713,148 |