单位(元)工银北证50成份指数A(018112)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
15,218,486 |
-686,073 |
利息收入 |
145,326 |
120,386 |
其中:存款利息收入 |
128,910 |
103,970 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,416 |
16,416 |
投资收益 |
734,819 |
7,541 |
其中:股票投资收益 |
464,807 |
-229,133 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
270,013 |
236,674 |
公允价值变动收益 |
13,684,964 |
-814,021 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
653,376 |
20 |
费用 |
487,986 |
196,259 |
管理人报酬 |
212,786 |
94,003 |
托管费 |
42,557 |
18,801 |
销售服务费 |
96,045 |
45,116 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
136,598 |
38,340 |
利润总额 |
14,730,500 |
-882,333 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
14,730,500 |
-882,333 |
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