单位(元)宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
3,281,493 |
3,629,251 |
利息收入 |
24,655 |
15,610 |
其中:存款利息收入 |
15,993 |
11,424 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,663 |
4,186 |
投资收益 |
-1,086,359 |
-743,729 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-6,167,266 |
-4,386,339 |
债券投资收益 |
167,550 |
93,671 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
4,913,357 |
3,548,938 |
公允价值变动收益 |
4,339,012 |
4,353,186 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
4,185 |
4,185 |
费用 |
856,741 |
500,623 |
管理人报酬 |
500,031 |
298,897 |
托管费 |
181,710 |
112,466 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
175,000 |
89,260 |
利润总额 |
2,424,752 |
3,128,628 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
2,424,752 |
3,128,628 |
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