单位(元)广发均衡价值混合C(018224)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-18,167,342 |
-14,423,650 |
利息收入 |
168,379 |
86,495 |
其中:存款利息收入 |
83,955 |
46,921 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
84,424 |
39,574 |
投资收益 |
-9,085,805 |
-9,580,947 |
其中:股票投资收益 |
-10,454,532 |
-10,415,471 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
30,299 |
9,571 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,338,429 |
824,952 |
公允价值变动收益 |
-9,501,732 |
-5,171,984 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
251,816 |
242,786 |
费用 |
1,412,701 |
696,135 |
管理人报酬 |
1,059,470 |
566,454 |
托管费 |
105,947 |
56,645 |
销售服务费 |
73,084 |
9,806 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
174,199 |
63,230 |
利润总额 |
-19,580,043 |
-15,119,785 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-19,580,043 |
-15,119,785 |
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